邻水县XX农业发展有限责任公司
广安市白龙峡XX农业生态观光园建设项目
可行性研究报告
编制日期：二零XX年四月
目录
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1积极响应国家加强生态文明建设政策号召的需要 11
2.2.2积极把握“美丽中国”机遇，促进美丽文化传承的需要 12
2.2.3推动四川省美丽乡村建设发展进程的积极举措 13
2.2.4推进广安市农村一二三产业融合发展的迫切需要 14
2.2.5解决闲置土地资源，提升农产品附加值的需要 15
2.2.6促进项目地休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 15
2.2.7传承和保护自然生态、农耕文化的新举措 16
2.2.8乡村旅游是集中优秀人才、聚集社会资金的新富矿 16
2.2.9带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要 16
2.3项目建设可行性分析 17
2.3.1政策可行性 17
2.3.2市场可行性 22
2.3.3选址可行性 23
2.3.4管理可行性 23
2.4分析结论 23
第三章行业市场分析 25
3.1我国农业产业发展趋势分析 25
3.2休闲农业发展意义及前景分析 26
3.3四川省生态农业发展环境及机遇分析 29
3.4四川省旅游产业发展概况及前景分析 31
3.5广安市乡村旅游发展环境及状况分析 35
3.6项目面对市场发展环境及机遇分析 36
3.7市场分析结论 39
第四章项目建设条件 40
4.1地理位置选择 40
4.2区域建设条件 40
4.2.1区域位置概况 40
4.2.2区域地形地貌条件 41
4.2.3区域气候条件 41
4.2.4区域旅游资源条件 42
4.2.5区域交通区位条件 42
4.2.6区域经济发展条件 43
第五章总体规划方案 44
5.1项目定位 44
5.2项目规划原则 44
5.3项目规划内容 46
5.4项目运作思路 48
5.5项目特色 49
5.6项目要点 50
5.7结构设计 53
5.7.1指导思路 53
5.7.2结构设计等级 53
5.8给排水设计 54
5.8.1设计依据 54
5.8.2给水设计 54
5.8.3排水设计 54
5.9供配电设计 54
第六章节约能源方案 56
6.1用能标准和节能规范 56
6.2主要节能措施 56
6.3具体节能方案 57
6.4节能降耗设计 58
6.5结论 58
第七章环境保护与消防措施 59
7.1设计依据及原则 59
7.1.1环境保护设计依据 59
7.1.2设计原则 59
7.2建设地环境条件 59
7.3项目建设和运营对环境的影响 59
7.4环境保护措施方案 60
7.5消防安全 62
7.5.1设计依据 62
7.5.2消防概述 62
7.5.3消防措施 63
7.5.4抗震措施 64
7.5.5综合防灾 64
7.5.6防洪涝措施 64
第八章劳动安全卫生 65
8.1编制依据 65
8.2概况 65
8.3劳动安全 65
8.3.1工程消防 65
8.3.2防火防爆设计 66
8.3.3电力 66
8.3.4防静电防雷措施 66
8.4劳动卫生 66
8.4.1防暑降温 66
8.4.2卫生 67
8.4.3照明 67
第九章企业组织机构与劳动定员 68
9.1组织机构 68
9.2劳动定员 68
9.3人力资源管理 68
9.4福利待遇 69
第十章项目实施规划 70
10.1建设工期的规划 70
10.2建设工期 70
10.3实施进度安排 70
第十一章投资估算与资金筹措 71
11.1投资估算依据 71
11.2建设投资估算 71
11.3流动资金估算 72
11.4资金筹措 72
11.5项目投资总额 73
11.6资金使用和管理 76
第十二章财务及经济评价 77
12.1总成本费用估算 77
12.1.1基本数据的确立 77
12.1.2产品成本 78
12.1.3平均产品利润 79
12.2财务评价 79
12.2.1项目投资回收期 79
12.2.2项目投资利润率 80
12.2.3不确定性分析 80
12.3经济效益评价结论 80
第十三章风险分析及规避 82
13.1项目风险因素 82
13.1.1不可抗力因素风险 82
13.1.2工程风险 82
13.1.3市场风险 82
13.1.4资金管理风险 83
13.2风险规避对策 83
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
13.2.2工程风险规避对策 83
13.2.3市场风险规避对策 83
13.2.4资金管理风险规避对策 84
第十四章结论与建议 85
14.1结论 85
14.2建议 85
附表 86
附表1销售收入预测表 86
附表2总成本费用估算表 88
附表3外购原材料表 89
附表4外购燃料及动力费表 90
附表5工资及福利表 91
附表6利润与利润分配表 92
附表7固定资产折旧费用表 93
附表8无形资产及递延资产摊销表 94
附表9流动资金估算表 95
附表10资产负债表 96
附表11资本金现金流量表 97
附表12财务计划现金流量表 98
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
广安市白龙峡XX农业生态观光园建设项目
1.1.2项目建设单位
邻水县XX农业发展有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目座落于四川省广安市邻水县御临镇XX村XX组
1.1.5项目负责人
报告编制人：--杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.90万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.10万元，其他费用为.79万元，预备费.21万元），铺底流动资金为.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目占地面积为亩，其中：1、林地2亩，主要建设林下中药材种植区亩、竹林经济区亩、林下旅游区亩；2、农地亩（需要经过土地整治），主要建设花卉果蔬种植基地亩、50亩建设两个蓄水池；3、荒山60亩，用于建设攀岩、拓展基地；4、荒地亩+集体用地38亩，用于建设休闲旅游观光、加工仓储中心、展览、健身、养老等设施；5、温泉度假康养中心30亩；6、民宿酒店40亩。
项目主要建设内容如下：
主要建设内容一览表
工程类别 工程内容 建筑面积 单位 备注
林地（2亩） 林下中药材种植区 .00 亩
竹林经济区 .00 亩
林下旅游区 .00 亩
农地（亩） 花卉、果蔬种植区 .00 亩 土地整治以后
蓄水池（2个） 50.00 亩
荒山（60亩） 攀岩、拓展基地 60.00 亩 利用荒山
荒地亩+集体用地38亩 游客服务中心 0.00 平方米
旅游接待餐厅 0.00 平方米
造纸厂造纸工业展览馆 .00 平方米
公共厕所 .00 平方米 6个厕所
农具农资用房药材加工中心 .00 平方米
药材储蓄仓库 .00 平方米
五通庙民俗文化陈列馆 .00 平方米
阳光温室花卉观光体验区 0.00 平方米
养老服务中心 .00 平方米
民俗观光休息区 0.00 平方米
室外康体健身区 0.00 平方米
大型游乐设施 .00 平方米 计划没备有68米摩天轮、
2千高空速滑，一千米长
一百米落差丛林穿越
生产管理配套用房 0.00 平方米
合计 50.00 平方米
温泉度假康养中心（30亩） 温泉度假康养中心 1.00 平方米 用一组河边原住居房改建
民宿酒店（40亩） 民宿酒店 .00 平方米 用5组原住居民房改造
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分四期进行，工期共计5年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国务院印发“十三五”旅游业发展规划》
3.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；
4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
5.《全国生态旅游发展规划（-年）》；
6.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；
7.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
8.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
9.《农业现代化建设协调推进部际联席会议第一次全体会议》；
10.《国务院“十三五”脱贫攻坚规划》；
11.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
12.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
13.《四川省人民政府关于进一步加快旅游业改革发展的意见》；
14.《四川省乡村振兴战略规划（-年）》；
15.《四川省人民政府办公厅关于印发推进农业供给侧结构性改革加快四川农业创新绿色发展行动方案的通知》；
16.《广安市实施乡村振兴工程建设美丽广安·宜居乡村推进方案（—年）》；
17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
18.《投资项目可行性研究指南》；
19.《现代财务会计》；
20.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 .00
1.1 农地（需要土地整治） 亩 .00
1.2 荒地 亩 .00
1.3 林地 亩 2.00
1.4 荒山 亩 60.00
1.5 集体建设用地 亩 38.00
1.6 温泉度假康养占地 亩 30.00
1.7 民宿酒店占地 亩 40.00
2 总投资资金，其中： 万元 .00
2.1 建筑工程费用 万元 .90
2.2 设备及安装费用 万元 .00
2.3 其他费用 万元 .79
2.4 预备费用 万元 .21
2.5 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .00
2 年均销售收入 万元 .84
3 年平均利润总额 万元 .83
5 年均净利润 万元 .62
6 年均增值税 万元 .95
7 年均所得税 万元 .21
8 年均销售税金及附加 万元 49.00
9 年上缴利税总额 万元 .15
10 项目定员 人
11 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.19%
2 项目投资利税率 % 20.11%
3 税后财务内部收益率 % 13.03%
4 税前财务内部收益率 % 17.57%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,.07
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 17,.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.88
9 盈亏平衡点 % 49.41%