泰安**文化旅游发展有限公司
泰安东都**文化旅游影视基地项目
可行性研究报告
二零二*年七月
文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业极具生机和活力，世界各国对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配置中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
时下正值全国上下大力倡导“文化立国”的大好时机，文化在综合国力竞争中的优势与作用愈显突出，发展文化产业已是目前增强国力最重要的战略措施之一。文化产业的传播能量巨大，产品所涉及之处无不将其价值观、意识形态和行为方式输送、渗透于受众的观念、感情与心理。影视剧制作正是以文化内涵为主的商品生产与商业服务行为，他综合了新时期社会存在的多种文化形式，其释放出的巨大经济能量更是其他经济活动都无法相比拟的，其对民众的影响和渗透涉及到社会的每个角落。对民众的引导远远超过其他文化传播方式。这种通过荧幕或者荧屏幕输送到千家万户的文化产品所产生的强大能量更是影响着千百万人的思想感情和生活方式。
现代经济发展的全过程，都彰显着文化的元素。近些年来挖掘地域文化、研究地域文化、宣传弘扬地域文化、开发利用地域文化已经成为各个地区提升当地文化品位，推进文化事业、文化产业发展，繁荣社会主义先进文化，同时提高当地知名度和美誉度，增强区域竞争力，推动经济社会快速发展的重要途径和有力措施。
目录
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
1.1.7项目建设规模
1.1.8项目资金来源
1.1.9项目实施计划
1.2项目单位基本情况
1.3编制依据
1.4编制原则
1.5研究范围
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.2本次建设项目的提出
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国文化产业快速发展的需要
2.3.2促进我国影视文化产业和旅游业相互支撑良性发展的需要
2.3.3项目建设是适应世界影视产业发展大趋势、实施文化大战略的需要
2.3.4项目建设是推动山东省经济发展的需要
2.3.5符合我国经济发展转型升级的需要
2.3.6增加当地就业带动共同致富及产业链发展的需要
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
2.4.2市场可行性
2.4.3管理可行性
2.4.4财务可行性
2.5分析结论
第三章行业市场分析
3.1我国文化产业发展现状分析
3.2我国文化产业市场消费前景分析
3.3我国文化旅游产业发展状况及意义分析
3.4我国电影行业市场需求状况及前景分析
3.5我国电视剧产业市场状况分析
3.6影视基地对旅游业的促进作用分析
3.7项目面对市场优势分析
3.8市场分析结论
第四章项目建设条件
4.1地理位置选择
4.2区域投资环境
4.2.1区域地理位置
4.2.2区域地形地貌条件
4.2.3区域气候条件
4.2.4区域文化资源条件
4.2.5区域交通条件
4.2.6区域经济发展条件
第五章总体建设方案
5.1项目规划方案
5.1.1规划原则
5.1.2项目目标和定位
5.1.3开发目标及指导思想
5.1.4运营方式
5.1.5规划设计内容
5.1.6主要建设内容
5.2给排水设计
5.2.1设计依据
5.2.2给水设计
5.2.3排水设计
5.3供配电设计
第六章节约能源方案
6.1节能设计依据
6.2主要节能措施
6.3具体节能方案
6.3.1建筑节能
6.3.2电气节能
6.3.3暖通、动力节能
6.3.4推广绿色照明
6.4节水措施
6.5节约土地
6.6节能降耗设计
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析
6.7.1能源消耗种类
6.7.2能源消耗数量分析
6.8结论
第七章环境保护与消防措施
7.1设计依据及原则
7.1.1环境保护设计依据
7.1.2设计原则
7.2建设地环境条件
7.3项目建设和运营对环境的影响
7.4环境保护措施方案
7.5消防安全
7.5.1设计依据
7.5.2消防措施
7.5.3抗震措施
7.5.4综合防灾
第八章劳动安全卫生
8.1编制依据
8.2概况
8.3劳动安全
8.3.1工程消防
8.3.2防火防爆设计
8.3.3电力
8.3.4防静电防雷措施
8.4劳动卫生
8.4.1防暑降温
8.4.2卫生
8.4.3照明
第九章企业组织机构与劳动定员
9.1组织机构
9.2劳动定员
9.3人力资源管理
9.4福利待遇
第十章项目实施规划
10.1建设工期的规划
10.2实施进度安排
第十一章投资估算与资金筹措
11.1投资估算依据
11.2建设投资估算
11.3流动资金估算
11.4资金筹措
11.5项目投资总额
11.6资金使用和管理
第十二章财务及经济评价
12.1总成本费用估算
12.1.1基本数据的确立
12.1.2产品成本
12.1.3平均产品利润
12.2财务评价
12.2.1项目投资回收期
12.2.2项目投资利润率
12.2.3不确定性分析
12.3经济效益评价结论
第十三章风险分析及规避
13.1项目风险因素
13.1.1不可抗力因素风险
13.1.2工程风险
13.1.3市场风险
13.1.4资金管理风险
13.2风险规避对策
13.2.1不可抗力因素风险规避对策
13.2.2工程风险规避对策
13.2.3市场风险规避对策
13.2.4资金管理风险规避对策
第十四章招投标方案
14.1招标依据
14.2招标内容
14.3招标程序
第十五章结论与建议
15.1结论
15.2建议
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本表
附表3外购经营材料表
附表4项目水电消耗费用表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
泰安东都**文化旅游影视基地项目
1.1.2项目建设单位
泰安**文化旅游发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于山东新泰市东都镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（土建工程为.50万元，设备及安装投资.73万元，土地费用为.00万元，其他费用为.24万元，预备费.53万元），铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值.00万元，年均销售收入为.67万元，年均利润总额.51万元，年均净利润.63万元，年均上缴城建费及附加为.67万元，年均上缴增值税为6.72万元；投资利润率为21.47%，投资利税率23.66%，税后财务内部收益率13.25%，税后投资回收期(含建设期)为9.20年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积亩，项目是东都**文化小镇建设的基础工程，由东都**书院、新泰智人博物馆、文化创意研发中心、影视制作中心和商业文化街开发等五部分组成，配合齐鲁智能制造产业园和物流产业园，形成东都镇三大园区鼎立的局面，并为东都镇的社会经济文化发展提供智力支持和内生动力。项目总建筑面积为.00平方米，主要建设内容及工程量情况如下表：
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目建设期限计划为5年，自年7月至年7月，分二期实施，一期1年，二期4年。
1.2项目单位基本情况
名称：泰安**文化旅游发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：叁仟万元整
成立日期：年10月10日
营业期限：年10月10日至年月日
住所：山东省泰安市新泰市东都镇**路东段路北
经营范围：旅游景区开发、建设、经营；自然景区管理服务；景区游览服务；旅游景区配套设施建设；组织文化艺术交流活动；乡村民俗旅游服务；农业休闲观光服务；拓展训练；果蔬采摘服务；餐饮服务；住宿服务；商场经营管理；旅游客运；停车场服务；儿童乐园服务；会议及展览服务；摄影服务；庆典礼仪服务；景区文艺表演；影视拍摄；农作物、蔬菜、水果、中药材的种植、加工及销售；花卉种植、销售；草坪、盆景的培育及销售；水产品的养殖、销售；园林绿化工程、景观工程、土石方工程；建筑安装工程、水利工程的施工；文化用品、工艺美术品、旅游纪念品、日用百货、农产品、食品、饮品的销售；物流服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；
4.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》
5.《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》；
6.《文化产业振兴规划》；
7.《山东省乡村振兴战略规划（-年）》；
8.《山东省人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》；
9.山东省人民政府关于印发《山东省影视产业发展规划（—年）的通知》；
10.《山东省文化创意产业发展规划（-年）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《投资项目可行性研究指南》；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
1.7综合评价
本次“泰安东都**文化旅游影视基地项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托山东省文化资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，本次项目是发展文化产业、提升现代服务业水平的重大项目，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径。该项目将为当地文化影视产业走市场化运作、专业化管理，突出主题文化、打造特色文化影视产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将极大带动当地文化产业的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为山东新地标，为地方经济发展增创新的优势。本次项目对加速地区历史文化资源整合及城市功能完善、城市水平提升意义重大。
本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅具备很好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。