大理***农业发展有限公司
生态种植、养殖、农业观光、社会化养老项目
可行性研究报告
编制日期：二零二*年五月
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
生态种植、养殖、农业观光、社会化养老项目
1.1.2项目建设单位
大理***农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于大理市挖色镇***村，挖色至鸡足山公路10公里洪水塘左则山坡。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为.17万元，其中：建设投资为.17万元（建筑工程费用为.27万元，设备购置及安装费用为.30万元，土地费用为.00万元，其他费用为.55万元，预备费90.05万元），铺底流动资金为.00万元。
本次项目建成后，计算期内可实现年均销售收入为.77万元，年均利润总额.14万元，年均净利润5.61万元，年均上缴税金及附加为29.14万元，年均上缴增值税为.45万元；投资利润率为26.40%，投资利税率29.88%，税后财务内部收益率21.65%，税后投资回收期(含建设期)为7.80年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目拟分三期实施，一期农业种植养殖区、二期农业科普旅游观光项目用地面积为亩；三期社会化养老项目用地亩。主要建设内容包括：
项目主要建设内容及工程量情况表
工程类别 工程内容 建筑面积 单位
一期农业种植、养殖项目 土地平整与土壤改良 .00 亩
蓄水水库5m及环湖景观廊道 1.00 处
灌溉用蓄水池 1.00 个
深水井、修建50立方封闭式饮用水池及管道 1.00 处
配电室及园区总体电力配套设施 1.00 套
立方灌溉用水池及生态园区域喷灌系统 1.00 套
种植花椒树 .00 棵
桃树、苹果、梨、车李子等果树 .00 棵
种植*瓜、西红柿等无公害绿色蔬菜 50.00 亩
林下种植大豆、红薯、南瓜、青菜等高产作物 .00 亩
生态园区建设种蛋收存库、种蛋遴选室、孵化室系列用房 .00 平方米
疫苗接种、病理化验、疫病防治系列用房 .00 平方米
建设鸡苗脱瘟鸡舍与散养区共六套 .00 平方米
散养区鸡舍 .00 平方米
养猪栏舍 0.00 平方米
管护人员住房2间 50.00 平方米
沼气池、污水处理池、固体废弃物处理设施 1.00 项
育苗大棚 .00 平方米
饲料、种子、农具、器材、中药材干果仓库 0.00 平方米
皮卡车一辆，拖拉机一辆，各类农机具等 1.00 项
立方鸡蛋保鲜库 1.00 个
立方水果保鲜库 2.00 个
立方冷冻库 1.00 个
库区地面硬化 1.00 项
冷链车2辆，中型货车1辆 1.00 项
线上、线下销售平台 1.00 项
鸡蛋清洗线 1.00 条
鸡蛋包装车间 .00 平方米
畜禽宰杀、冷鲜包装车间2间 .00 平方米
污水处理系统 1.00 套
职工餐厅及厨房 .00 平方米
职工宿舍15间，职工健身、娱乐室各1间 .00 平方米
园区观光、机耕生产道路 0.00 米
护林防火隔离道路 1.00 米
二期农业科普旅游观光项目 办公楼及配套设备 0.00 平方米
农业生态园农业科技普及推广、企业文化园地、产品展示大厅 .00 平方米
观光娱乐广场 1.00 处
观光廊道及观光栈道 3.00 条
观光景观建设，园区绿化、美化 1.00 项
停车场 1.00 处
三期社会化养老项目 花园式康养套房 .00 套
套房家具、家电、橱柜、生活用品等 1.00 项
路面硬化、园区绿化、景观建筑、围墙、大门、停车广场等 1.00 项
医护中心用房及医疗设备 .00 平方米
餐厅、厨房 .00 平方米
园区电力、路灯照明、通信等 1.00 项
生活用水设施，污水、垃圾处理设备 1.00 套
生活小超市 .00 平方米
建设老人娱乐、文化、保健用房 0.00 平方米
老人户外健身活动设施 1.00 套
服务人员生活用房 35.00 间
办公楼 .00 平方米
亲属陪护招待所 .00 平方米
接送商务车 3.00 辆
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金.17万元人民币；资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目实施计划
本项目分三期建设，一期项目建设自年7月至年12月，为期1.5年，一期种、养殖项目投资0.37万元；二期农业科普旅游观光项目建设自年1至年12月，为期2年，二期农业科普旅游观光项目投资.3万元；三期社会化养老项目建设自年1月至年12月，为期3年，三期社会化养老项目投资.5万元。
1.2项目承建单位介绍
名称：大理***农业发展有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：贰仟叁佰万元整
成立日期：年4月10日
营业期限：年4月10日至长期
住所：云南省大理白族自治州大理市挖色镇***村
经营范围：农作物、蔬菜、水果、花卉、苗木种植及销售；家禽、家畜、鱼虾养殖及销售；农副产品加工及销售；农业观光旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家乡村振兴战略规划（-年）》；
3.《全国农业可持续发展规划（—）》；
4.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
5.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
7.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
8.《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》；
9.《云南省乡村振兴战略规划（—年）》；
10.《云南省人民*府关于推进美丽乡村建设的若干意见》；
11.《云南省委省*府关于着力推进重点产业发展的若干意见》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《投资项目可行性研究指南》；
14.《现代财务会计》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、*策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 .00
1.1 一、二期用地 亩 .00
1.2 三期用地 亩 .00
2 总投资资金，其中： 万元 .17
2.1 建筑工程费用 万元 .27
2.2 设备及安装费用 万元 .30
2.3 土地费用 万元 .00
2.4 其他费用 万元 .55
2.5 预备费用 万元 90.05
2.6 铺底流动资金 万元 .00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 .40
2 年均销售收入 万元 .77
3 年平均利润总额 万元 .14
5 年均净利润 万元 5.61
6 年均增值税 万元 .45
7 年均所得税 万元 .54
8 年均销售税金及附加 万元 29.14
9 年上缴利税总额 万元 .13
10 项目定员 人
11 建设期 年 4.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 26.40%
2 项目投资利税率 % 29.88%
3 税后财务内部收益率 % 21.65%
4 税前财务内部收益率 % 28.28%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,.32
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 10,.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.80
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.94
9 盈亏平衡点 % 41.88%
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